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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 395.00 | 1 663.00 | 732.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 1 608.00 | 3 236.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239.00 | 3 271.00 | 3 968.00 | 7 239.00 |
BT Marchandises | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 86 593.00 | 5 100.00 | 81 493.00 | 86 593.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 777.00 | 5 100.00 | 246 677.00 | 251 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 016.00 | 8 371.00 | 250 645.00 | 259 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
DH Report à nouveau | -83 689.00 | -85 169.00 | | -83 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 227.00 | 5 231.00 | | 5 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 811.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 448.00 | 27 011.00 | | 32 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 108 045.00 | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | 65 728.00 | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 76 376.00 | 640.00 | | 76 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 417.00 | 202 235.00 | | 245 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 645.00 | 207 466.00 | | 250 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938.00 | | 1 301.00 | 5 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | | 1 301.00 | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 2 035.00 | | 1 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 798.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 236.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |