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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 7 858.00 | 2 991.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 597.00 | 1 364.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 206.00 | 11 850.00 | 13 356.00 | 25 206.00 |
BT Marchandises | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | 5 100.00 | 38 770.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 279.00 | 5 100.00 | 329 179.00 | 334 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 486.00 | 16 950.00 | 342 535.00 | 359 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DH Report à nouveau | -83 505.00 | | | -83 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EA Autres dettes | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 535.00 | | | 342 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 207.00 | | 9 000.00 | 16 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 3 171.00 | | 8 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 3 171.00 | | 6 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 964.00 | 49 964.00 | 9 000.00 | 58 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 975.00 | 336 975.00 | | 336 975.00 |