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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 068.00 | 222.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 3 446.00 | 8 930.00 | 12 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 446.00 | 4 514.00 | 11 932.00 | 16 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
110 Total général Actif | 141 900.00 | 4 514.00 | 137 386.00 | 141 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 496.00 | | | 224 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
252 Charges sociales | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | | | 513.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |