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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 6 359.00 | 7 418.00 | 13 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 846.00 | 7 649.00 | 10 198.00 | 17 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
084 Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
110 Total général Actif | 111 695.00 | 7 649.00 | 104 046.00 | 111 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -613.00 | | | -613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
252 Charges sociales | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 898.00 | | | 5 898.00 |