| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 384.00 | 60 035.00 | 75 349.00 | 135 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 579.00 | 60 643.00 | 82 936.00 | 143 579.00 |
060 Stock marchandises | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
084 Disponibilités | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 842.00 | | 219 842.00 | 219 842.00 |
110 Total général Actif | 363 421.00 | 60 643.00 | 302 778.00 | 363 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 737.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 556.00 | | | 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 522.00 | | | 53 522.00 |