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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 782.00 | 23 688.00 | 21 094.00 | 44 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 898.00 | 51 936.00 | 53 961.00 | 105 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 874.00 | 76 232.00 | 82 642.00 | 158 874.00 |
BT Marchandises | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 689.00 | | 292 689.00 | 292 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 564.00 | 76 232.00 | 375 332.00 | 451 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 332.00 | | | 375 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 170.00 | | 906 170.00 | 906 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 170.00 | | 906 170.00 | 906 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 152.00 | | | 909 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 341.00 | | | 872 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 579.00 | | 15 295.00 | 143 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 384.00 | | 15 295.00 | 135 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 643.00 | 15 589.00 | | 60 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 15 589.00 | | 60 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 293.00 | 11 110.00 | 23 183.00 | 34 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 159.00 | 66 433.00 | 1 726.00 | 68 159.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 126 281.00 | 23 183.00 | 149 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |