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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 730.00 | | 2 259 730.00 | 2 259 730.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 753.00 | | 2 271 753.00 | 2 271 753.00 |
CU Autres participations | 1 862 230.00 | | 1 862 230.00 | 1 862 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 597.00 | -19 759.00 | | -22 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | -2 838.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 258.00 | 1 969 902.00 | | 1 961 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 665.00 | 4.00 | | 140 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 029.00 | 229 059.00 | | 163 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 2 244.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 494.00 | 231 308.00 | | 310 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 753.00 | 2 201 211.00 | | 2 271 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643.00 | 2 841.00 | | 8 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643.00 | -2 838.00 | | -8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 665.00 | 19 805.00 | 80 685.00 | 140 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 782.00 | 1 282.00 | 397 500.00 | 398 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 494.00 | 189 635.00 | 80 685.00 | 310 494.00 |