| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 902.00 | 164 782.00 | 185 120.00 | 349 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 132.00 | 349 512.00 | 1 862 620.00 | 2 212 132.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 131.00 | 349 512.00 | 1 901 619.00 | 2 251 131.00 |
CU Autres participations | 1 862 230.00 | 184 730.00 | 1 677 500.00 | 1 862 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 461.00 | -31 241.00 | | -385 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 085.00 | -354 220.00 | | -7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 954.00 | 1 607 039.00 | | 1 599 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 349.00 | 120 945.00 | | 115 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 724.00 | 163 030.00 | | 174 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 3 330.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 665.00 | 287 305.00 | | 301 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 619.00 | 1 894 343.00 | | 1 901 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085.00 | 354 220.00 | | 7 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 085.00 | -354 220.00 | | -7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 512.00 | | | 349 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 512.00 | | | 349 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 349 902.00 | | 349 902.00 | 349 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 349.00 | 18 316.00 | 82 808.00 | 115 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 350.00 | 1 448.00 | 349 902.00 | 351 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 665.00 | 204 632.00 | 82 808.00 | 301 665.00 |