| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AP Constructions | 3 101.00 | 2 425.00 | 676.00 | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 652.00 | 86.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973.00 | 6 481.00 | 1 492.00 | 7 973.00 |
BT Marchandises | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 485.00 | 6 481.00 | 233 004.00 | 239 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 645.00 | 47 094.00 | | 60 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 13 550.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 75 170.00 | 73 845.00 | | 75 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 700.00 | 34 304.00 | | 84 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 541.00 | 77 853.00 | | 61 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | 500.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 11 268.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 2 826.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 462.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 834.00 | 128 214.00 | | 157 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 004.00 | 202 059.00 | | 233 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 2 422.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 062.00 | 1 244 765.00 | | 1 261 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 736.00 | 1 231 215.00 | | 1 259 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 13 550.00 | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079.00 | 402.00 | | 6 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 51.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 352.00 | | 5 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |