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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386.00 | 4 806.00 | 580.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 570.00 | | 205 570.00 | 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 956.00 | 4 806.00 | 206 150.00 | 210 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 970.00 | 60 645.00 | | 61 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 799.00 | 1 326.00 | | -5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 69 372.00 | 75 170.00 | | 69 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | 84 700.00 | | 75 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 107.00 | 61 541.00 | | 51 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 227.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 769.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 492.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 106.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 778.00 | 157 834.00 | | 136 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 150.00 | 233 004.00 | | 206 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 721.00 | 1 261 062.00 | | 1 102 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 520.00 | 1 259 736.00 | | 1 108 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 799.00 | 1 326.00 | | -5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 86.00 | 1 761.00 | 6 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 143.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 86.00 | 1 617.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |