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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AP Constructions | 96 410.00 | 91 577.00 | 4 833.00 | 96 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 366.00 | 151 044.00 | 19 322.00 | 170 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 145.00 | 49 029.00 | 43 117.00 | 92 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 981.00 | 299 710.00 | 257 272.00 | 556 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 359.00 | 299 710.00 | 355 650.00 | 655 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 126.00 | 111 931.00 | | 92 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 480.00 | 60 196.00 | | 57 480.00 |
DL TOTAL (I) | 158 406.00 | 180 927.00 | | 158 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 494.00 | 66 899.00 | | 52 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 862.00 | 26 558.00 | | 33 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 28 417.00 | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | 48 829.00 | | 91 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 244.00 | 170 703.00 | | 197 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 650.00 | 351 630.00 | | 355 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180.00 | 14 377.00 | 36 803.00 | 51 180.00 |
VI Groupe et associés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 244.00 | 160 441.00 | 36 803.00 | 197 244.00 |