| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AP Constructions | 96 410.00 | 93 487.00 | 2 923.00 | 96 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 435.00 | 163 240.00 | 11 194.00 | 174 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 553.00 | 71 500.00 | 18 052.00 | 89 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 457.00 | 336 288.00 | 222 169.00 | 558 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 182.00 | 336 288.00 | 382 894.00 | 719 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 799.00 | 134 837.00 | | 163 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 302.00 | 68 963.00 | | 95 302.00 |
DL TOTAL (I) | 267 902.00 | 212 600.00 | | 267 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 150.00 | 29 817.00 | | 15 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 41 766.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 20 095.00 | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 282.00 | 63 502.00 | | 58 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 992.00 | 155 180.00 | | 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 894.00 | 367 780.00 | | 382 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 059.00 | 12 229.00 | | 324 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 999.00 | 12 229.00 | | 315 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |