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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 199.00 | 47.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 597.00 | 2 549.00 | 30 047.00 | 32 597.00 |
BT Marchandises | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 544.00 | 2 549.00 | 527 995.00 | 530 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 206 395.00 | 138 390.00 | | 206 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | 68 006.00 | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | 393 133.00 | 299 895.00 | | 393 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | 63 226.00 | | 63 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 5 100.00 | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 18 233.00 | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 862.00 | 86 559.00 | | 134 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 995.00 | 386 454.00 | | 527 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 862.00 | 86 559.00 | | 134 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 934.00 | | 33.00 | 44 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 32 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 305.00 | 2 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 383.00 | | 33.00 | 30 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 449.00 | 12 371.00 | 14 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 33.00 | 66.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 416.00 | 12 305.00 | 14 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |