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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 260.00 | 486.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 096.00 | 2 610.00 | 30 486.00 | 33 096.00 |
BT Marchandises | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 352.00 | | 601 352.00 | 601 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 448.00 | 2 610.00 | 631 838.00 | 634 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 299 633.00 | 206 395.00 | | 299 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 285.00 | 93 238.00 | | 106 285.00 |
DL TOTAL (I) | 499 418.00 | 393 133.00 | | 499 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 221.00 | 63 001.00 | | 83 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 35 689.00 | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 36 171.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 421.00 | 134 862.00 | | 132 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 838.00 | 527 995.00 | | 631 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 421.00 | 134 862.00 | | 132 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 597.00 | | 499.00 | 32 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | 499.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 61.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 61.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VI Groupe et associés | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |