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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 123.00 | 265.00 | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 5 086.00 | 15 752.00 | 20 838.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 307.00 | 5 209.00 | 466 098.00 | 471 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 216.00 | | 4 215.00 | 4 216.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
084 Disponibilités | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 417.00 | | 204 417.00 | 204 417.00 |
110 Total général Actif | 675 723.00 | 5 209.00 | 670 514.00 | 675 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 323 334.00 | 425 875.00 | | 1 323 334.00 |
230 Autres produits | 4 722.00 | 1 229.00 | | 4 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 328 056.00 | 427 105.00 | | 1 328 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 659.00 | 228 681.00 | | 755 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 750.00 | 7 114.00 | | -5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 576.00 | 4 509.00 | | 19 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 216.00 | 1 290.00 | | -4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 95 338.00 | 51 593.00 | | 95 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 908.00 | 1 491.00 | | 22 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 636.00 | 92 820.00 | | 291 636.00 |
252 Charges sociales | 71 121.00 | 15 341.00 | | 71 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 6 996.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 4.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 252 430.00 | 409 838.00 | | 1 252 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 626.00 | 17 266.00 | | 75 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | 155 000.00 | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 5 479.00 | 878.00 | | 5 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 134 276.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 1 864.00 | | 12 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 518.00 | 35 249.00 | | 57 518.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |