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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 253.00 | 135.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 3 677.00 | 1 833.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 6 499.00 | 8 829.00 | 15 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 307.00 | 10 428.00 | 460 879.00 | 471 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 553.00 | | 232 553.00 | 232 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 860.00 | 10 428.00 | 693 432.00 | 703 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 983.00 | 93 465.00 | | 150 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | 57 518.00 | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 249 522.00 | 155 383.00 | | 249 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 249.00 | 381 430.00 | | 320 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 61 941.00 | | 62 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 65 650.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 6 110.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 910.00 | 515 132.00 | | 443 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 432.00 | 670 514.00 | | 693 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 433.00 | 194 863.00 | | 135 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 306.00 | | | 471 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 5 218.00 | 10 427.00 | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 129.00 | 252.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 5 089.00 | 10 175.00 | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 248.00 | 61 771.00 | 253 100.00 | 320 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060.00 | 14 030.00 | 30.00 | 14 060.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 909.00 | 185 432.00 | 253 100.00 | 443 909.00 |