| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
AP Constructions | 2 186 469.00 | 100 749.00 | 2 085 719.00 | 2 186 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 173.00 | 102 449.00 | 2 798 724.00 | 2 901 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CF Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 112.00 | 102 449.00 | 2 942 662.00 | 3 045 112.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
DH Report à nouveau | | -63 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 184.00 | 265 578.00 | | 253 184.00 |
DL TOTAL (I) | 465 274.00 | 212 091.00 | | 465 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 915.00 | 1 510 436.00 | | 2 066 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 370.00 | 148 325.00 | | 165 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061.00 | 46 988.00 | | 16 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | 98 412.00 | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 110 724.00 | 46 977.00 | | 110 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 388.00 | 1 851 139.00 | | 2 477 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 662.00 | 2 063 229.00 | | 2 942 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 501.00 | | | 416 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 501.00 | | | 416 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 885.00 | | | 240 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 862.00 | 64 202.00 | | 132 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 283.00 | 554 503.00 | | 906 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 099.00 | 288 925.00 | | 653 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 184.00 | 265 578.00 | | 253 184.00 |