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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 44 736.00 | 9 393.00 | 54 129.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 629.00 | 44 736.00 | 137 893.00 | 182 629.00 |
060 Stock marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
110 Total général Actif | 198 616.00 | 44 736.00 | 153 880.00 | 198 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 222.00 | 60 197.00 | | 41 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 333.00 | 20 667.00 | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 2 151.00 | 777.00 | | 2 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 707.00 | 81 640.00 | | 53 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 535.00 | 15 248.00 | | 16 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 324.00 | 1 653.00 | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 162.00 | 35 268.00 | | 28 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 6 522.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 965.00 | 14 115.00 | | 22 965.00 |
252 Charges sociales | 6 507.00 | 3 935.00 | | 6 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | 9 727.00 | | 7 326.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 803.00 | 86 469.00 | | 80 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 096.00 | -4 829.00 | | -27 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 4 080.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 397.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 1 847.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 978.00 | -4 993.00 | | -28 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |