| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 542.00 | 9 988.00 | 2 554.00 | 12 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 19 816.00 | 22 516.00 | 42 332.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 374.00 | 29 803.00 | 153 570.00 | 183 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
110 Total général Actif | 200 927.00 | 29 803.00 | 171 123.00 | 200 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 301.00 | 120 022.00 | | 140 301.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | 1 872.00 | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 797.00 | 121 894.00 | | 142 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 064.00 | 38 538.00 | | 43 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | -95.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 37 563.00 | 34 741.00 | | 37 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -203.00 | | | -203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 1 395.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 077.00 | 25 487.00 | | 28 077.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | 5 713.00 | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 647.00 | 12 396.00 | | 12 647.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 237.00 | 118 178.00 | | 133 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 560.00 | 3 716.00 | | 9 560.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 082.00 | 3 551.00 | | 3 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 98.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 951.00 | 2 067.00 | | 5 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |