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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 254.00 | 40 401.00 | 50 853.00 | 91 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 799.00 | 40 401.00 | 54 398.00 | 94 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | 9 400.00 | 30 608.00 | 40 008.00 |
072 Créances – Autres | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
084 Disponibilités | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 921.00 | 9 400.00 | 195 521.00 | 204 921.00 |
110 Total général Actif | 299 720.00 | 49 801.00 | 249 920.00 | 299 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 958 453.00 | | | 958 453.00 |
222 Production stockée | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
230 Autres produits | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 759.00 | | | 1 000 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
242 Autres charges externes. | 555 772.00 | | | 555 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
252 Charges sociales | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 057.00 | | | 982 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |