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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 72 007.00 | 61 129.00 | 133 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 680.00 | 72 007.00 | 64 674.00 | 136 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
072 Créances – Autres | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
084 Disponibilités | 252 692.00 | | 252 692.00 | 252 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 878.00 | | 362 878.00 | 362 878.00 |
110 Total général Actif | 499 558.00 | 72 007.00 | 427 552.00 | 499 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 172 431.00 | 611 333.00 | | 1 172 431.00 |
222 Production stockée | -57 320.00 | 57 320.00 | | -57 320.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 087.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 115 122.00 | 672 740.00 | | 1 115 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464 463.00 | 137 629.00 | | 464 463.00 |
242 Autres charges externes. | 332 501.00 | 256 062.00 | | 332 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | 3 725.00 | | 8 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 309.00 | 219 323.00 | | 181 309.00 |
252 Charges sociales | 64 857.00 | 31 331.00 | | 64 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 382.00 | 23 044.00 | | 23 382.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 83.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 826.00 | 671 196.00 | | 1 075 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 296.00 | 1 544.00 | | 39 296.00 |
280 Produits financiers | -292.00 | | | -292.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 498.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 525.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 156.00 | | 6 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 374.00 | 365.00 | | 34 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 245.00 | | | 81 245.00 |