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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 810.00 | 52 548.00 | 43 262.00 | 95 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 766.00 | 65 107.00 | 19 658.00 | 84 766.00 |
040 Immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 896.00 | 117 656.00 | 863 240.00 | 980 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
084 Disponibilités | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
088 Caisse | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
110 Total général Actif | 1 143 127.00 | 117 656.00 | 1 025 471.00 | 1 143 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 342 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 374.00 | 8 699.00 | | 5 374.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 788.00 | 44 810.00 | | 46 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 491 742.00 | | | 491 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 742.00 | 434 114.00 | | 491 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | 1 167.00 | | 989.00 |
230 Autres produits | 6 663.00 | 7 618.00 | | 6 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 555.00 | 496 409.00 | | 551 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 638.00 | 21 592.00 | | 19 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | -207.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 215 689.00 | 210 988.00 | | 215 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 246.00 | 14 353.00 | | 17 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 890.00 | 36 812.00 | | 37 890.00 |
252 Charges sociales | 33 188.00 | 29 462.00 | | 33 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 573.00 | 42 535.00 | | 43 573.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 1 110.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 386.00 | 356 644.00 | | 370 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 170.00 | 139 764.00 | | 181 170.00 |
280 Produits financiers | 934.00 | 802.00 | | 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 7 374.00 | 8 826.00 | | 7 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 174 730.00 | 131 773.00 | | 174 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 536.00 | | | 977 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |