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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 810.00 | 90 872.00 | 4 938.00 | 95 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 78 694.00 | 14 199.00 | 92 893.00 |
040 Immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 327.00 | 169 566.00 | 819 761.00 | 989 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
088 Caisse | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
110 Total général Actif | 1 107 212.00 | 169 566.00 | 937 645.00 | 1 107 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 467 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 124.00 | | | 987 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |