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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 184.00 | 2 941.00 | 28 243.00 | 31 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 124.00 | 2 941.00 | 75 183.00 | 78 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 577.00 | 2 941.00 | 110 636.00 | 113 577.00 |
CU Autres participations | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 758.00 | | | 203 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 522.00 | | 59 602.00 | 25 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 46 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 78 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | 29 012.00 | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 30 590.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 1 618.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 618.00 | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 259.00 | 30 459.00 | 13 800.00 | 44 259.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YT Sous‐traitance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 896.00 | | | 80 896.00 |