| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 7 885.00 | 21 212.00 | 29 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 982.00 | 7 885.00 | 69 098.00 | 76 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 900.00 | 7 885.00 | 124 016.00 | 131 900.00 |
CU Autres participations | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 180.00 | | | 229 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 382.00 | | | 203 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 124.00 | | 4 734.00 | 78 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 47 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 76 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 29 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | | 3 200.00 | 31 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 940.00 | | 1 534.00 | 46 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 6 485.00 | 1 542.00 | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 6 485.00 | 1 542.00 | 2 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 13 266.00 | 30 096.00 | 43 362.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 423.00 | 50 046.00 | 3 378.00 | 53 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
YT Sous‐traitance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 476.00 | | | 85 476.00 |