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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 477.00 | 40 003.00 | 5 473.00 | 45 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 689.00 | 44 067.00 | 25 621.00 | 69 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
072 Créances – Autres | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
084 Disponibilités | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 479.00 | | 210 479.00 | 210 479.00 |
110 Total général Actif | 280 167.00 | 44 067.00 | 236 100.00 | 280 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 729.00 | | | 363 729.00 |
222 Production stockée | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 499.00 | | | 360 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
252 Charges sociales | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 761.00 | | | 352 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 468.00 | | | 6 468.00 |