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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 743.00 | 45 241.00 | 4 502.00 | 49 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 955.00 | 49 305.00 | 24 650.00 | 73 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
110 Total général Actif | 360 967.00 | 49 305.00 | 311 662.00 | 360 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 217.00 | | | 331 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
252 Charges sociales | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 177.00 | | | 303 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 316.00 | | | 35 316.00 |