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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 007.00 | | 426 007.00 | 426 007.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 493.00 | | 426 493.00 | 426 493.00 |
CU Autres participations | 367 970.00 | | 367 970.00 | 367 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 148.00 | 86 210.00 | | 140 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | 53 937.00 | | 41 659.00 |
DK Provisions réglementées | 11 681.00 | 8 086.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 194 588.00 | 149 334.00 | | 194 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 546.00 | 203 471.00 | | 162 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 687.00 | 67 686.00 | | 67 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 616.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 905.00 | 272 774.00 | | 231 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 493.00 | 422 108.00 | | 426 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -3 594.00 | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 851.00 | 63 451.00 | | 50 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192.00 | 9 513.00 | | 9 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 659.00 | 53 937.00 | | 41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 091.00 | | 3 917.00 | 422 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 091.00 | | 3 917.00 | 422 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 086.00 | 3 594.00 | | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | 3 594.00 | | 8 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 546.00 | 42 654.00 | 119 892.00 | 162 546.00 |
VI Groupe et associés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 905.00 | 112 013.00 | 119 892.00 | 231 905.00 |