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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 567.00 | | 430 567.00 | 430 567.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 868.00 | | 430 868.00 | 430 868.00 |
CU Autres participations | 367 970.00 | | 367 970.00 | 367 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 807.00 | 140 148.00 | | 181 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | 41 659.00 | | 42 294.00 |
DK Provisions réglementées | 15 275.00 | 11 681.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 240 476.00 | 194 588.00 | | 240 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 019.00 | 162 546.00 | | 121 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 672.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 392.00 | 231 905.00 | | 190 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 868.00 | 426 493.00 | | 430 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 545.00 | 112 013.00 | | 111 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -3 594.00 | | -3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 820.00 | 50 851.00 | | 50 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525.00 | 9 192.00 | | 8 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | 41 659.00 | | 42 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 007.00 | | 4 560.00 | 426 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 007.00 | | 4 560.00 | 426 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 681.00 | 3 594.00 | | 11 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681.00 | 3 594.00 | | 11 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 019.00 | 42 172.00 | 78 847.00 | 121 019.00 |
VI Groupe et associés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 392.00 | 111 545.00 | 78 847.00 | 190 392.00 |