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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 5 645.00 | 19 991.00 | 25 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 385.00 | 5 645.00 | 45 740.00 | 51 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
072 Créances – Autres | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
084 Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
110 Total général Actif | 76 161.00 | 5 645.00 | 70 516.00 | 76 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
230 Autres produits | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
252 Charges sociales | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |