| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 015.00 | 18 640.00 | 25 375.00 | 44 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 155.00 | 18 640.00 | 51 515.00 | 70 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
110 Total général Actif | 106 933.00 | 18 640.00 | 88 293.00 | 106 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 642.00 | 23 048.00 | | 20 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 121.00 | 97 549.00 | | 139 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 359.00 | 18 714.00 | | 7 359.00 |
230 Autres produits | 3 440.00 | 75.00 | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 563.00 | 139 386.00 | | 170 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 349.00 | 5 521.00 | | 3 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 179.00 | -993.00 | | 3 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 180.00 | 10 884.00 | | 14 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -567.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 57 063.00 | 54 426.00 | | 57 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 669.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 787.00 | 57 029.00 | | 73 787.00 |
252 Charges sociales | 8 609.00 | 5 158.00 | | 8 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | 3 401.00 | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 193.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 986.00 | 136 721.00 | | 167 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | 2 666.00 | | 2 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 982.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 205.00 | 1 684.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |