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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 093.00 | 36 771.00 | 34 322.00 | 71 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210.00 | 15 314.00 | 1 896.00 | 17 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 821.00 | 94 223.00 | 190 598.00 | 284 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 411.00 | 147 746.00 | 646 666.00 | 794 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 445.00 | 147 746.00 | 697 699.00 | 845 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 7 315.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 69 304.00 | 17 315.00 | | 69 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 705.00 | 448 614.00 | | 411 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 578.00 | 109 134.00 | | 133 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 56 582.00 | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 784.00 | 29 858.00 | | 38 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 396.00 | 644 187.00 | | 628 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 699.00 | 661 503.00 | | 697 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 239.00 | | 131 172.00 | 663 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 008.00 | | 131 023.00 | 171 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 149.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 751.00 | 86 995.00 | | 60 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 443.00 | 21 328.00 | | 15 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 870.00 | 65 667.00 | | 43 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 705.00 | 92 184.00 | 319 521.00 | 411 705.00 |
VI Groupe et associés | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 653.00 | 21 804.00 | 4 849.00 | 26 653.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 396.00 | 308 874.00 | 319 521.00 | 628 396.00 |