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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 093.00 | 50 990.00 | 20 104.00 | 71 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210.00 | 16 654.00 | 556.00 | 17 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 289.00 | 136 934.00 | 183 355.00 | 320 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 879.00 | 206 015.00 | 623 863.00 | 829 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 795.00 | 206 015.00 | 710 779.00 | 916 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 304.00 | 6 315.00 | | 58 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 508.00 | 51 988.00 | | 127 508.00 |
DL TOTAL (I) | 196 812.00 | 69 304.00 | | 196 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 277.00 | 411 705.00 | | 326 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 385.00 | 133 578.00 | | 53 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 44 327.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 111.00 | 38 784.00 | | 73 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 968.00 | 628 396.00 | | 513 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 779.00 | 697 699.00 | | 710 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 411.00 | | 35 468.00 | 794 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 438.00 | | | 416 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 031.00 | | 35 468.00 | 302 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 746.00 | 58 270.00 | | 147 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 771.00 | 14 219.00 | | 36 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | 44 051.00 | | 109 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 203.00 | 94 095.00 | 232 108.00 | 326 203.00 |
VI Groupe et associés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 33 394.00 | 4 849.00 | 38 243.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 968.00 | 281 860.00 | 232 108.00 | 513 968.00 |