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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 999.00 | 1.00 | 59 999.00 | 59 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 072.00 | 8 384.00 | 9 688.00 | 18 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 329.00 | 44 292.00 | 117 037.00 | 161 329.00 |
040 Immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 709.00 | 52 676.00 | 211 033.00 | 263 709.00 |
060 Stock marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
072 Créances – Autres | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
084 Disponibilités | 25 487.00 | 1.00 | 25 487.00 | 25 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
110 Total général Actif | 379 434.00 | 52 676.00 | 326 758.00 | 379 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 256 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 293.00 | 757 521.00 | | 678 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 600.00 | | |
230 Autres produits | 2 620.00 | 9 395.00 | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 913.00 | 775 517.00 | | 680 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 665.00 | 325 274.00 | | 273 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | -6 895.00 | | 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 17 318.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 161 219.00 | 235 662.00 | | 161 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 051.00 | | | -32 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | 2 537.00 | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 014.00 | 222 502.00 | | 155 014.00 |
252 Charges sociales | 43 212.00 | 55 159.00 | | 43 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 681.00 | 29 995.00 | | 22 681.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | 1 382.00 | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 330.00 | 882 934.00 | | 669 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 583.00 | -107 417.00 | | 11 583.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 680.00 | | |
294 Charges financières | 2 545.00 | 6 503.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 583.00 | 732.00 | | 3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 455.00 | -111 971.00 | | 5 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |