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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 072.00 | 11 999.00 | 6 073.00 | 18 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 884.00 | 62 771.00 | 108 113.00 | 170 884.00 |
040 Immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 264.00 | 74 770.00 | 198 494.00 | 273 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
084 Disponibilités | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
110 Total général Actif | 430 549.00 | 74 770.00 | 355 779.00 | 430 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 722.00 | 678 293.00 | | 644 722.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 2 620.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 548.00 | 680 913.00 | | 646 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 098.00 | 273 665.00 | | 278 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | 564.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 199.00 | 161 219.00 | | 155 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 11 154.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 338.00 | 155 014.00 | | 161 338.00 |
252 Charges sociales | 48 875.00 | 43 212.00 | | 48 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 094.00 | 22 681.00 | | 22 094.00 |
262 Autres charges | 5 557.00 | 1 715.00 | | 5 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 462.00 | 669 330.00 | | 674 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 914.00 | 11 583.00 | | -27 914.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 2 545.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | 3 583.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 805.00 | 5 455.00 | | -32 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |