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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 466.00 | 1 648.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 982.00 | 17 780.00 | 29 202.00 | 46 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 225.00 | 18 246.00 | 30 979.00 | 49 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 783.00 | 18 246.00 | 111 537.00 | 129 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 45 789.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 55 887.00 | 49 289.00 | | 55 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 7 813.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 373.00 | 21 583.00 | | 32 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 8 102.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999.00 | 3 062.00 | | 5 999.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 650.00 | 40 567.00 | | 55 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 537.00 | 89 856.00 | | 111 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 822.00 | 35 210.00 | | 52 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
FD Production vendue biens | 184 430.00 | | 184 430.00 | 184 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 806.00 | | 231 806.00 | 231 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -72.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 613.00 | 209 696.00 | | 237 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 015.00 | 163 907.00 | | 231 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | 45 789.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 319.00 | | 13 906.00 | 35 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | | 13 906.00 | 35 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844.00 | 10 402.00 | | 7 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 2 357.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 8 045.00 | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | 130.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 358.00 | 2 530.00 | 2 828.00 | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VP Divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 650.00 | 52 822.00 | 2 828.00 | 55 650.00 |