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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 189.00 | 7 844.00 | 27 345.00 | 35 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 319.00 | 7 844.00 | 27 475.00 | 35 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 700.00 | 7 844.00 | 89 856.00 | 97 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
FD Production vendue biens | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 567.00 | | 207 567.00 | 207 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813.00 | 2 455.00 | 5 358.00 | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 567.00 | 35 210.00 | 5 358.00 | 40 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |