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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AB Frais d’établissement | 662.00 | 114.00 | 548.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 208.00 | 1 640.00 | 1 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 661.00 | 322.00 | 55 339.00 | 55 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 428.00 | 322.00 | 83 106.00 | 83 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 53 151.00 | 2 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 151.00 | 1 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YT Sous‐traitance | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 581.00 | | | 250 581.00 |