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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 208.00 | 1 640.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 661.00 | 870.00 | 59 791.00 | 60 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 009.00 | 870.00 | 65 139.00 | 66 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 661.00 | | 5 000.00 | 55 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | | 5 000.00 | 54 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 548.00 | | 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 548.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243.00 | | | 243.00 |
ST Autres comptes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |