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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 271.00 | 36 496.00 | 39 775.00 | 76 271.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 336.00 | 36 496.00 | 429 840.00 | 466 336.00 |
060 Stock marchandises | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
084 Disponibilités | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 076.00 | | 297 076.00 | 297 076.00 |
110 Total général Actif | 763 412.00 | 36 496.00 | 726 916.00 | 763 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 921.00 | 131 147.00 | | 124 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 795.00 | 274 376.00 | | 266 795.00 |
230 Autres produits | 5 872.00 | 4 026.00 | | 5 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 588.00 | 409 549.00 | | 397 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 387.00 | 100 246.00 | | 82 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | -25 824.00 | | -1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | -80.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 62 505.00 | 108 018.00 | | 62 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 18 533.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 847.00 | 67 530.00 | | 64 847.00 |
252 Charges sociales | 20 301.00 | 10 952.00 | | 20 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 738.00 | 19 016.00 | | 17 738.00 |
262 Autres charges | 31 377.00 | 32 030.00 | | 31 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 556.00 | 330 421.00 | | 279 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 032.00 | 79 129.00 | | 118 032.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 224.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 274.00 | 11 835.00 | | 1 274.00 |
294 Charges financières | 6 456.00 | 7 722.00 | | 6 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 247.00 | 3 104.00 | | 4 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | 16 153.00 | | 24 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 802.00 | 64 207.00 | | 83 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 160.00 | | | 445 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |