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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 21 642.00 | 93 677.00 | 115 319.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 384.00 | 21 642.00 | 483 742.00 | 505 384.00 |
060 Stock marchandises | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
084 Disponibilités | 206 598.00 | | 206 598.00 | 206 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 610.00 | | 352 610.00 | 352 610.00 |
110 Total général Actif | 857 995.00 | 21 642.00 | 836 352.00 | 857 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 953.00 | 124 921.00 | | 137 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 064.00 | 266 795.00 | | 281 064.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 5 872.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 071.00 | 397 588.00 | | 420 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 344.00 | 82 387.00 | | 92 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 280.00 | -1 098.00 | | 1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 24.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 61 331.00 | 62 505.00 | | 61 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 473.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 482.00 | 64 847.00 | | 58 482.00 |
252 Charges sociales | 10 200.00 | 20 301.00 | | 10 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 089.00 | 17 738.00 | | 20 089.00 |
262 Autres charges | 34 391.00 | 31 377.00 | | 34 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 756.00 | 279 556.00 | | 279 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 316.00 | 118 032.00 | | 140 316.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | 134.00 | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 060.00 | 1 274.00 | | 17 060.00 |
294 Charges financières | 4 712.00 | 6 456.00 | | 4 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 992.00 | 4 247.00 | | 29 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | 24 934.00 | | 29 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 765.00 | 83 802.00 | | 93 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 336.00 | | | 466 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |