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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 150.00 | 202.00 | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 912.00 | 150.00 | 24 762.00 | 24 912.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 394.00 | 150.00 | 72 244.00 | 72 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 084.00 | | | -10 084.00 |
DL TOTAL (I) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 084.00 | | | -10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353.00 | | 24 560.00 | 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | | | 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 118.00 | | 33.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 118.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |