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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 352.00 | 268.00 | 84.00 | 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 2 141.00 | 21 198.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 488.00 | 2 573.00 | 102 915.00 | 105 488.00 |
BT Marchandises | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 735.00 | | 264 735.00 | 264 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 224.00 | 2 573.00 | 367 651.00 | 370 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 796.00 | 163.00 | 81 632.00 | 81 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 117.00 | | | -10 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
DL TOTAL (I) | -29 088.00 | | | -29 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 739.00 | | | 396 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 651.00 | | | 367 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 81 796.00 | 82 149.00 | 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | 23 340.00 | 24 560.00 | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 144.00 | 41 421.00 | 185 959.00 | 259 144.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 739.00 | 179 017.00 | 185 959.00 | 396 739.00 |