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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 14 930.00 | 17 980.00 | 32 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 630.00 | 14 930.00 | 270 700.00 | 285 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 253.00 | | 215 253.00 | 215 253.00 |
110 Total général Actif | 500 883.00 | 14 930.00 | 485 953.00 | 500 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |