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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 20 700.00 | 12 090.00 | 32 790.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 110.00 | 20 700.00 | 270 410.00 | 291 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
060 Stock marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 741.00 | | 255 741.00 | 255 741.00 |
110 Total général Actif | 546 851.00 | 20 700.00 | 526 151.00 | 546 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 126.00 | |