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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 687.00 | 295 000.00 | 559 687.00 | 854 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CF Disponibilités | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 167.00 | | 347 167.00 | 347 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 854.00 | 295 000.00 | 906 854.00 | 1 201 854.00 |
CU Autres participations | 854 687.00 | 295 000.00 | 559 687.00 | 854 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DK Provisions réglementées | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 240.00 | | | 750 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 096.00 | | | 892 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 854.00 | | | 906 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 438.00 | | | 281 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 463.00 | | | 359 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 854 687.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 796.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 295 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 708.00 | 109 685.00 | 327 341.00 | 742 708.00 |
VI Groupe et associés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 096.00 | 259 073.00 | 327 341.00 | 892 096.00 |