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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 686.00 | 81 500.00 | 774 186.00 | 855 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 383 681.00 | | 383 681.00 | 383 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 164.00 | | 552 164.00 | 552 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 850.00 | 81 500.00 | 1 326 350.00 | 1 407 850.00 |
CU Autres participations | 855 686.00 | 81 500.00 | 774 186.00 | 855 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 508.00 | 6 962.00 | | 417 508.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | 2 796.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 434 083.00 | 14 758.00 | | 434 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 719.00 | 750 240.00 | | 639 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 647.00 | 121 760.00 | | 205 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 265.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 17 831.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 267.00 | 892 096.00 | | 892 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 350.00 | 906 854.00 | | 1 326 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 854.00 | 281 438.00 | | 369 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817.00 | 2 796.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 2 796.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -2 796.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 3 831.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 501.00 | 366 425.00 | | 493 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 993.00 | 359 463.00 | | 75 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 508.00 | 6 962.00 | | 417 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 687.00 | | 999.00 | 854 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 687.00 | | 999.00 | 854 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796.00 | 1 817.00 | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | | 213 500.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 796.00 | 1 817.00 | 213 500.00 | 297 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 213 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 022.00 | 110 609.00 | 419 554.00 | 633 022.00 |
VI Groupe et associés | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 267.00 | 369 854.00 | 419 554.00 | 892 267.00 |