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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 61 330.00 | 6 593.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
BF Prêts | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 310.00 | 264 772.00 | 7 538.00 | 272 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 355.00 | 33 323.00 | 114 032.00 | 147 355.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 488.00 | 33 323.00 | 500 165.00 | 533 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 798.00 | 298 094.00 | 507 703.00 | 805 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DH Report à nouveau | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 231 448.00 | | | 231 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 703.00 | | | 507 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 394 858.00 | | 394 858.00 | 394 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 870.00 | | 394 870.00 | 394 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 213.00 | | | 446 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 938.00 | | | 464 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 463.00 | 5 309.00 | | 259 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 787.00 | 5 309.00 | | 254 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 636.00 | 206 692.00 | 944.00 | 207 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |