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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 823.00 | 175 823.00 | | 175 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 509.00 | 236 121.00 | 388.00 | 236 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 577.00 | 12 100.00 | 52 477.00 | 64 577.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 949.00 | 12 100.00 | 386 849.00 | 398 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 458.00 | 248 221.00 | 387 237.00 | 635 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DH Report à nouveau | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
DL TOTAL (I) | 236 823.00 | | | 236 823.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 237.00 | | | 387 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 083.00 | | 342 083.00 | 342 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 083.00 | | 342 083.00 | 342 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 171.00 | | | 359 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 115.00 | | | 301 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 301.00 | 2 400.00 | 12 373.00 | 244 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 301.00 | 2 400.00 | 12 373.00 | 244 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 893.00 | 7 971.00 | 71 922.00 | 79 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VP Divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 413.00 | 70 491.00 | 71 922.00 | 142 413.00 |