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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 069.00 | 403 015.00 | 584 053.00 | 987 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | 17 572.00 | 3 514.00 | 21 087.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | 5 599.00 | 9 345.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 632.00 | 23 172.00 | 101 460.00 | 124 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 702.00 | 426 187.00 | 685 514.00 | 1 111 702.00 |
CU Autres participations | 403 498.00 | 300 000.00 | 103 498.00 | 403 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 55 550.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 393 212.00 | 861 488.00 | | 393 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | -297 917.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 615 500.00 | 775 306.00 | | 615 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908.00 | 5 877.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 48 671.00 | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 78 773.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 014.00 | 137 584.00 | | 70 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 514.00 | 912 890.00 | | 685 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 993.00 | | 459 993.00 | 459 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 993.00 | | 459 993.00 | 459 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 38 027.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 38 027.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 14 792.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 14 792.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 23 234.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 413.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 619.00 | 130 935.00 | | 460 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 567.00 | 428 853.00 | | 444 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 051.00 | -297 917.00 | | 16 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 571.00 | | 428 498.00 | 658 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 853 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 987 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 065.00 | | 428 498.00 | 525 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 817.00 | | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 520.00 | 204 816.00 | 300 000.00 | 326 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 520.00 | 204 816.00 | 300 000.00 | 326 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 999.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 559.00 | | 438 559.00 | 438 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 817.00 | 45 192.00 | 463 624.00 | 508 817.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |